我們的服務

管理帳戶

作為盈透證券的註冊投資顧問，我們利用其管理帳戶工具和平台，為在盈透證券開戶的客戶提供帳戶管理服務，即從我們的基金策略庫中選擇匹配每位用戶的風險偏好的交易策略並自動化執行，讓用戶以更安全自主，靈活便捷的方式分享專業團隊帶來的投資回報。

合作平台

盈透证券（www.interactivebrokers.com）是美國最大的非銀行券商，集团拥有166亿美元的权益资本，超出监管要求117多亿美元。盈透证券是納斯達克上市公司，2024年税前利润为36.95亿美元美元，没有长期负债，标准普尔评级为“A- 展望稳定”。

FAQs

如何參與？

1）客戶在盈透證券開立帳戶，存入最低要求資金5萬美元；

2）客戶將帳戶納入到我們的管理帳戶名下，授權我們交易其帳戶；

3）每季度後15日內，盈透會自動結算約定之收益分成，並提供帳戶報告；

4）帳戶鎖定期為6個月，此後每季度結算完成後，客戶可終止授權及合作。

資金安全

首先，客戶自主在盈透證券開戶，享受作為其用戶的一切保護措施，例如，在受保银行存款转存计划下，客户除现有的美国证券投资者保护公司（SIPC）250,000美元的保险覆盖外，还能获得高达2,500,000美元的联邦存款保险公司（FDIC）保险，总保险覆盖达到2,750,000美元。

其次，盈透证券是美國最大的非銀行券商，集团拥有166亿美元的权益资本，超出监管要求117多亿美元。盈透证券集团的所有者是納斯達克上市公司盈透证券集团股份有限公司（Interactive Brokers Group, Inc.）（25.8%）以及公司员工及其附属成员（74.2%）。盈透证券集团2024年税前利润为36.95亿美元美元，没有长期负债，标准普尔评级为“A- 展望稳定”。

再者，作為管理顧問，我們只有交易客戶帳戶的權限，客戶所有資金的進出，必須只能是客戶名下的銀行帳戶，盈透證券不接受第三方出入金。

管理服務類型

類型一：30%，即15%最大回撤控制，30%年化回報。

類型二：40%，即20%最大回撤控制，40%年化回報。

類型三：50%，即25%最大回撤控制，50%年化回報。

收益分成

盈利之20%，在客戶和我們約定並在系統中設定比例後，盈透平台按以下規則自動結算：

1）盈亏（P&L）百分比费用

• 以固定百分比对按市值计价的盈亏（正或负）进行收费，每个计费周期结束时结算。

• 变更费率：

• 如果在一个计费周期内修改了百分比费率，则新费率仅适用于未来的周期，不会追溯适用。

• 在修改费率的情况下，该周期会被拆分为两个部分，并分别计算费用。

• 费用负值处理：

• 若计费期末累计费用计算为负值，则不会收取费用。

2）P&L 百分比费用的计费周期：

• 季度结算：每年 3/31、6/30、9/30、12/31 计算，费用将在季度结束后

3）最高水位线（High Water Mark）

拥有 SMA 账户并选择利润百分比（Percent of P&L）作为客户费用计算方式的顾问，可以对计费期间的客户费用应用最高水位线（High Water Marking），以抵消市场波动期间的亏损。在累计亏损存在的情况下，顾问不能收取基于利润的费用。

管理費

第一年免，年度2%，按每季度0.5%收取。

鎖定期

6個月，每季度開放一次贖回結束服務。